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(この商品にかかる費用の合計額は、以下の手数料、報酬、その他費用の合計額となります。)
| 申し込み手数料 |
申込口数に応じて下記の手数料率(税込み)となります。
2,000口未満:3.15 ％
2,000口以上6,000口未満:2.10 ％
6,000口以上:1.05％ |
| 買い戻し手数料 |
基準価額の1.0%を上限とします。 |
| 管理報酬 |
純資産総額に対して年率 1.50％ |
| 代行協会員報酬 |
純資産総額に対して年率 0.50％ |
| 販売会社報酬 |
純資産総額に対して年率 0.85％ |
| 受託会社報酬 |
純資産総額に対して年率 0.125％ |
| その他の費用 |
運用結果によっては成功報酬が支払われます。
監査報酬、ファンドの創立及び発行に係る費用、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。なおこれらの費用は事前に計算できない部分及び変更が予想される部分等があるため、その正確な総額を記載しておりません。 |
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| ≪ご購入の際の「受渡代金」、「口座残高引落代金」算出方法≫ |
| 基準価額、為替の変動が予測されますのであらかじめ【口座残高引落代金(購入にあたりご入金いただく金額)】を高めに計算しております。ご入金の際は、拘束率（110％）をご考慮いただき、お振込みください。 |
| 【継続募集】 |
①基準価額(香港ドル)×お申し込み口数＝約定金額（香港ドル）
②約定金額(香港ドル)×仮約定レート＝約定金額（日本円） ※円未満切捨
③約定金額(日本円)×手数料率(税抜き)＝手数料(日本円) ※円未満四捨五入
④手数料(日本円)×消費税率＝消費税 ※円未満切捨
⑤約定金額（日本円） ＋ 手数料(日本円) ＋消費税 ＝ 受渡代金(日本円)
⑥受渡代金(日本円) × 拘束率（110％） ＝ 口座残高引落代金(ご入金いただく金額) ※円未満切捨
※①基準価額(香港ドル)は直近の基準価額となります。
※②仮約定レートは前回約定レートとなります。
※最終的な基準価額、約定レート、約定代金(受渡代金)につきましては、約定日に決定いたしますので、トレード画面内「取引履歴」にてご確認ください。
＜参考例＞ １口をご購入する場合
①1000香港ドル×1口＝1000香港ドル
②1000香港ドル×14.98（10/25）＝14,980円 ※円未満切捨
③14,980円×3.00％＝449円 ※円未満四捨五入
④449円（日本円）×5.00％＝22円 ※円未満切捨
⑤14,980円＋449円＋22円＝15,451円
⑥15,451円×110％＝16,996円 ※円未満切捨 |
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約定日の16：00に公表いたします。
約定レート（TTS、TTB）には、15銭の為替手数料を含んでおります。 |
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※ 税金について、各目論見書内「課税上の取扱い」をご確認ください。
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