外国投資信託｜ユナイテッドワールド証券株式会社

購入

買戻し

分配権利

売買スケジュール

申込期間：毎月15日～同月最終営業日（日本営業日）15：00までとなります。（継続募集のみ)
※ファンド初回募集月は申し込み期間が異なります。
※15日が、日本の休日・祝日の場合は、翌日本営業日が購入の申込開始日となります。
申込単位：1口以上1口単位
購入の際のご注意：

	目論見書は、購入の際に毎月内容をご確認いただきます。
	同月申込期間中に買戻しのご注文がある場合は、同ファンドの購入ができませんのでご注意ください。
	購入の際に表示される約定代金は概算値となります。概算値の算出にあたりましては、直近時価評価基準日での基準価額、約定レートを基に算出しており、実際の約定代金は基準価額決定日（約定日）に決定いたします。
	価格変動等を考慮し、前回時価基準額から算出した受渡代金に拘束率を乗じた額を、購入可能残高から拘束させていただきます。 ※拘束率は、外国投信トレード画面内からご注文の際、［注文執行確認］画面にてご確認ください。なお、拘束率は各商品、注文月によって異なる場合があります。
	購入の際に使用される為替レートは、弊社が約定日17：30に公表する約定レート（TTS）となります。
	注文状況は、【取引】→［注文状況/取消］画面でご確認ください。
	取り消しは、ご注文いただいた月の申込期間中のみ行えます。 ※ご注文の訂正はできませんので、一度取り消し作業後、改めて新規の申し込みにてご入力ください。

約定の際のご注意

	約定日は、募集月の翌月初5営業日目（日本・ファンドの営業日）となります。
	約定日までは、前月の約定レート・基準価額で計算された概算値が表示されますが、実際は約定日の17：30に公表された約定レート（TTS）・基準価額で約定され、［口座残高照会］画面に反映されます。
	約定状況は、【取引】→［注文状況/取消］画面でご確認ください。
	価格及び為替変動等リスクにより、約定された金額がお客様より拘束させていただいている金額より大きくなってしまった場合、その差額（不足）分を追加でご入金していただく必要がありますのでご注意ください。
	約定後、【取引】→［注文状況/取消］画面に入っていた約定状況が、受渡日に【口座管理】→［取引履歴］画面に移行されます。

受渡しの際のご注意

	受渡しは、約定日の4営業日目（日本・ファンドの営業日）となります。
	購入時に受渡代金より多く現金を拘束させていただいる場合は、約定日の19：00頃に差額を口座残高へ戻します。

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申込期間：毎月15日～翌月第一営業日の5営業日前（日本・ファンドの営業日）15：00までとなります。
※ファンド設定後約一定期間が経過するまではクローズ期間となり買戻しができません。
※翌月第一営業日の5営業日前が日本もしくは各ファンドの休日・祝日にあたる場合は、休日の前営業日が申込締切日となります。
申込単位：1口以上1口単位
買戻しの際のご注意：

	同月申込期間中に購入のご注文がある場合は、同ファンドの買戻しができませんのでご注意ください。
	買戻しの注文入力の際に表示される約定代金は概算値となります。概算値の算出にあたりましては、直近時価評価基準日での基準価額、約定レートを基に算出しており、実際の約定代金は基準価額決定日（約定日）に決定いたします。
	買戻しの際に使用される為替レートは、弊社が約定日17：30に公表する約定レート（TTB）となります。
	注文状況は、【取引】→［注文状況/取消］画面でご確認ください。
	取り消しは、買戻しの申込期間中のみ行えます。 ※ご注文の訂正はできませんので、一度取り消し作業後、改めて新規の申し込みにてご入力ください。
	買戻し請求が行われても、これに対応する十分な金銭をファンドが得られなかった場合、買戻し請求が失効する場合があります。買戻しされなかった請求は、次の買戻し日へ繰越されるものとし、当該買戻し請求に係るすべての受益証券は、当該買戻し日において適用のある買戻し価格で買戻されます。買戻し請求が繰越された場合、買戻しのための優先順位は繰越された時間の長さによって決定されます。管理会社は繰越された買戻し請求が最初に請求された買戻日から3ヶ月以内に買戻されるよう努めます。

約定の際のご注意

	約定日は、募集月の翌月初5営業日目（日本・ファンドの営業日）となります。
	約定日までは、前月の約定レート・基準価額で計算された概算値が表示されますが、実際は、約定日の17：30に公表された約定レート（TTB）・基準価額で約定され、［口座残高照会］画面に反映されます。
	約定状況は、【取引】→［注文状況/取消］画面でご確認ください。
	価格および為替変動等により、実際に約定された金額が買戻しの申し込み時の約定代金（概算値）より少なくなる場合があります。
	約定後、【取引】→［注文状況/取消］画面に入っていた約定状況が、受渡日に【口座管理】→［取引履歴］画面に移行されます。

受渡しの際のご注意

受渡しは、約定日の4営業日目（日本・ファンドの営業日）となります。

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管理会社の裁量に基づく決定により、各計算期間のファンドの収益及び元本から翌計算期間の分配日に受益者に分配を行うことができます。

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