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Ｑ1 商品について |
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Q1-1.
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匿名組合とは何ですか？ |
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A.
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匿名組合とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業により生じる利益を分配すべきことを約束する契約です。つまり、匿名組合員（投資家）が営業者（運営者）に出資をし、その経営の一切を営業者に委ね、組合員はその利益分配を受け取ります。損失額が出資額を超えた場合でも、匿名組合員が出資額を超えて損失の負担を分担することはありません。 |
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Q1-2.
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運用状況はどうしたら分りますか？ |
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A.
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ファンドごとに運用レポート、事業報告書が出されます。匿名組合ログイン後、【口座管理】→【口座残高照会】→［保有ファンド一覧（受渡日基準）］で、各商品ごとの「運用実績」よりご覧いただけます。 |
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Q1-3.
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分配金はありますか？ |
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A.
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一般に、決算時に分配は行われますが、決算の回数、時期、方針等ファンドごとに異なります。各商品の目論見書や商品案内等でご確認ください。また、分配金の支払いは、匿名組合の口座残高に反映されます。
［商品案内］ |
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Q1-5.
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基準価額とはなんですか？ |
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A.
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単位あたりのファンドの時価です。ファンドの総資産から負債等を差し引いた「純資産」を総口数で割って求められます。基準価額の算出頻度は、商品ごとに異なります。 |
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Q1-9.
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リスクについて教えてください。 |
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A.
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匿名組合の営業者が行う事業や投資（営業）によりそのリスクは異なりますが、弊社が募集する匿名組合の営業は主として有価証券等へ投資するものです。そのため、リスクはその投資する商品についてのものが主となり、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、派生商品リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク、不動産投資リスク等があります。その他その匿名組合の運用にかかる諸経費等により元本損失が生じるおそれがあります。なお、購入される匿名組合ごとの特性により、そのリスクは異なりますので詳細については目論見書や商品案内等で必ずご確認ください。 |
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Q1-11.
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償還はありますか？ |
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A.
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あります。ファンドごとに異なりますので、各商品の目論見書や商品案内等でご確認ください。
また、償還金は、匿名組合口座の残高に反映されます。
［商品案内］ |
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Q1-12.
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リターンや損失の上限はありますか？ |
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A.
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リターンに上限はありません。損失は出資元本を割込む可能性はありますが、出資額を超えての損失負担はありません。 |
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Ｑ2 取引方法について |
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Q2-1.
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申込方法を教えてください。 |
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A.
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匿名組合ログイン画面より、証券口座の顧客口座番号とログインパスワードでログインしてください。その後、画面の指示に従って、電子交付の同意や必要書類の認証等を行っていただきます。これらの事前準備を完了すると、ファンドのお申込期間中にご購入いただくことができます。匿名組合ログイン画面から、【取引】→【購入】→[購入可能ファンド一覧]と進み、ご希望の商品の購入手続きを行ってください。
詳しくは[お取引の流れ]をご覧ください。
［お取引の流れ］
既存ファンドを保有されているお客様へ
（マカオ・プロジェクト1-5、ベトナム民営化ファンド1-5、ロシアルーブルファンド1・2、タイ王国ファンド1・2）
従来、ファンドごとに別々になっていた口座が一本化されます。［匿名組合ログイン画面］は、証券口座の顧客口座番号とログインパスワードを入力していただくことによりログインできます。ログイン後には、保有されているファンド情報等がご照会いただけます。また、新規ファンドを購入される場合は、お手数ですが、ログイン後【匿名組合口座開設】よりお手続きをお願いいたします。 |
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Q2-2.
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注文の変更はできますか？ |
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A.
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お申込期間中にご注文を変更される場合は、既にお申し込みされた注文を一旦取り消した後、新たにご注文を入力してください。 |
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Q2-3.
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注文中の口数を追加購入するにはどうしたらよいですか？ |
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A.
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お手数ですが、既にお申し込みされた注文を一旦取り消した後、口数を合算して新たにご注文を入力してください。 |
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Q2-4.
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購入または解約の取り消しについて教えてください。 |
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A.
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お申込期間中であれば、ご注文の取り消しができますが、購入・解約の申込締切日においては、それぞれ、締切時間が異なります。詳細はホームページや各商品の目論見書等でご確認ください。 |
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Q2-5.
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パスワードロックがかかった場合はどうしたらよいですか？ |
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A.
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セキュリティの管理上、間違ったパスワードを一定回数以上入力した場合、システムロックがかかります。 各パスワードロック解除のご依頼は、取引画面の案内に沿って、ロック解除仮依頼フォームに必要事項をご入力しますと、ご登録メールアドレスにパスワードロックを解除する為のURLを送信いたしますので、そちらよりロック解除のご依頼をお願いします。
なお、カスタマーサービスフリーダイヤルへ直接ご依頼いただくことも可能です。お電話の際にはご本人確認をさせていただくことがございますのでご協力をお願いいたします。 |
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Q2-6.
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解約（払戻し手続き）するにはどうしたらよいですか？ |
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A.
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申し込み期間中に【取引】→【解約】→［解約可能ファンド一覧］より解約の操作をしてください。
商品によっては、償還まで解約できないファンド若しくはクローズ期間（払戻しができない期間）がございますので、各ファンドの目論見書等をご確認ください。
また、各ファンド毎において、同一申込期間中に購入のご注文がある場合は、同じ銘柄のファンドの解約（払戻し手続き）ができませんのでご注意ください。 |
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Q2-8.
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相続について教えてください。 |
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A.
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相続人が確定しましたら、弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。
相続先手続き完了後、相続される方の口座へお預かり金、保有残高を移管いたします。 |
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Ｑ3 口座開設について |
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Q3-1.
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口座開設は必要ですか？ |
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A.
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新規に匿名組合をお買付いただくには、匿名組合口座の開設が必要です。匿名組合口座は、新規ファンドの募集時にご開設いただけます。
口座開設の流れはこちらをご覧ください。
なお、既存の匿名組合ファンドをお持ちのお客様は、匿名組合ログイン画面に証券口座の顧客口座番号とログインパスワードでログインしてください。保有されているファンド情報等がご照会いただけます。 |
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Q3-2.
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口座廃止はどうしたらよいですか？ |
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A.
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匿名組合口座のみの廃止はできません。口座内にファンド、現金残高がない状態で口座は存続します。証券口座については、匿名組合ファンドやFX、中国株、現金などすべての残高がない状態で廃止が可能となります。 |
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Ｑ4 資金について |
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Q4-1.
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入金の方法について教えてください。 |
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A.
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匿名組合ファンドの買付注文をされる前に、匿名組合専用の入金口座にお振り込みいただきます。入金口座は、お客様ごとに異なる口座をご用意しております。匿名組合ログイン画面にログイン後、【入金口座情報】よりご確認ください。
なお、振り込みの際の名義が、弊社匿名組合専用入金口座の名義と異なる場合は、ご入金が受け付けられません。誤って別の名義で入金された場合は、振込名義人様より振込した銀行へご連絡いただき、組み戻し手続きを行ってください。組み戻し手数料は振込名義人様のご負担となりますので、ご注意ください。 |
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Q4-2.
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入金の反映はいつですか？ |
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A.
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受付日の18：00以降に「購入可能残高」に反映されご注文入力が可能となります。 |
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Q4-3.
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香港ドル（他の口座）からの入金はできますか？ |
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A.
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匿名組合口座は、日本円でご入金いただき、日本円のままお預かりします。従いまして、香港ドルでお預かりしている証券口座の現金をそのまま振り替することができません。 |
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Q4-4.
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出金方法と手続きの締め切り時刻を教えてください。 |
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A.
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匿名組合ログイン後、【口座管理】→【出金】の［出金依頼入力］画面から、出金の手続きを行ってください。16：00（日本の休日を除く）までのご依頼は当日の出金依頼分として受け付け、受付日の翌々営業日に登録されている出金先銀行口座へ振り込まれます。
16：00以降のご依頼は、翌営業日の受け付けとなります。
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Q4-5.
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入出金の手数料について教えてください。 |
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A.
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入出金の際の振込手数料は、お客様のご負担となります。
| 振込手数料 弊社振込銀行（三井住友銀行 東京営業部） |
お客様
振込先指定銀行 |
3万円未満 |
3万円以上 |
| 同一店内あて |
105円 |
210円 |
| 本支店あて |
210円 |
420円 |
| 他銀行あて |
525円 |
735円 |
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Q4-6.
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ファンドの償還金、配当金の受け取り方法について教えてください。 |
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A.
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償還金は各ファンドの償還日より3カ月以内に、また配当金は各ファンドの決算日より3カ月以内に日本国内の税金（税率20％）を弊社にて源泉徴収させていただき、お客様の匿名組合口座へ現金残高として反映させていただきます。
既存ファンドを保有されている客様へ
（マカオ・プロジェクト1-5、ベトナム民営化ファンド1-5、ロシアルーブルファンド1・2、タイ王国ファンド1・2）
従来、ファンドごとに別々になっていた口座が一本化されており、償還金、分配金の支払方法も従前の直接お客様ご登録の銀行口座へのお支払いする方法から、匿名組合ファンド口座に現金残高として反映する方法に変更されておりますのでご注意ください。 |
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Q4-7.
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ファンドの償還金や分配金、買付けられなかった分の端数などが口座に残った場合、それを出金しなくてもよいですか？ |
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A.
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はい。匿名組合口座では、お客様から出金のご依頼があるまで、そのままお預かりします。また、新規の募集があった場合、お預かり金でファンドの買付を行うことができます。 |
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Q4-8.
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匿名組合口座にある資金を中国株やFXに振替えることができますか？ |
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A.
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匿名組合口座から証券口座やＦＸ口座などへ振り替えはできません。一度匿名組合口座から出金していただき、各商品ごとの専用振込口座へご入金ください。 |
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Q4-10.
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出金先の銀行口座の指定はどうしたらよいですか？ |
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A.
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出金先銀行口座は証券口座へのご登録の銀行となります。出金先銀行の変更は証券口座のご登録変更よりお願いいたします。 |
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Q4-11.
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投資資金はどのように保護されていますか？ |
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A.
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匿名組合の運営は、弊社とは別会社の中間法人を活用し、税理士、弁護士等外部の専門家が管理しています。加えて、新規のファンドについては、法令により「ファンドの運営者は、運用財産と自己の固有財産を分別管理し、その管理を金融商品取引業者等が監督すること」とされています。
したがいまして、万一弊社が倒産した場合でも、定款上、法令上、ファンドの資産にはその影響を及ぼさないこととなります。また、決算に当たっては、監査法人からの監査を受け、適正を担保しています。 |
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Ｑ5 その他 |
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Q5-1.
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特定投資家制度とはなんですか？ |
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A.
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特定投資家制度とは、金融商品取引法上の、金融商品・サービスに係る規制のひとつです。お客様を契約の種類ごとに「特定投資家」と「特定投資家以外の投資家」（以下「一般投資家」といいます。）に区分し、「特定投資家」に対しては、規制内容の柔軟化が図られています。具体的には、金融商品・サービスが「一般投資家」向けに提供される場合には、投資家保護の観点からさまざまな規制が設けられておりますが、「特定投資家」向けに提供される場合には、取引コストの削減・取引の円滑化を優先させて規制を緩やかにするというものです。
特定投資家制度について |
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