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| （表示価格：日本円） |
| 基準日 |
基準価額（10万口当たり） |
| 2012/05/09 |
82,207 |
| 2012/05/02 |
83,073 |
| 2012/04/25 |
84,777 |
| 2012/04/18 |
84,956 |
| 2012/04/11 |
85,074 |
| 2012/04/04 |
86,890 |
| 2012/03/28 |
88,582 |
| 2012/03/14 |
89,439 |
| 2012/03/07 |
87,657 |
| 2012/02/29 |
88,129 |
| 2012/02/22 |
87,537 |
| 2012/02/15 |
86,469 |
| 2012/02/08 |
84,762 |
| 2012/02/01 |
83,979 |
| 2012/01/25 |
84,864 |
| 2012/01/18 |
84,507 |
| 2012/01/11 |
84,805 |
| 2011/12/28 |
85,741 |
| 2011/12/21 |
86,878 |
| 2011/12/14 |
86,753 |
| 2011/12/07 |
86,759 |
| 2011/11/30 |
87,299 |
| 2011/11/24 |
86,611 |
| 2011/11/16 |
86,713 |
| 2011/11/09 |
87,452 |
| 2011/11/02 |
87,977 |
| 2011/10/26 |
85,695 |
| 2011/10/19 |
86,206 |
| 2011/10/12 |
87,355 |
| 2011/10/05 |
87,660 |
| 2011/09/28 |
87,219 |
| 2011/09/21 |
86,980 |
| 2011/09/14 |
87,778 |
| 2011/09/07 |
88,305 |
| 2011/08/31 |
87,914 |
| 2011/08/24 |
87,981 |
| 2011/08/17 |
87,987 |
| 2011/08/10 |
87,800 |
| 2011/08/03 |
87,694 |
| 2011/07/27 |
88,347 |
| 2011/07/20 |
89,366 |
| 2011/07/13 |
89,906 |
| 2011/07/06 |
91,116 |
| 2011/06/29 |
91,716 |
| 2011/06/22 |
91,327 |
| 2011/06/15 |
91,471 |
| 2011/06/08 |
91,086 |
| 2011/06/01 |
92,423 |
| 2011/05/25 |
93,006 |
| 2011/05/18 |
92,155 |
| 2011/05/11 |
92,315 |
| 2011/04/27 |
92,318 |
| 2011/04/20 |
94,114 |
| 2011/04/13 |
94,982 |
| 2011/04/06 |
96,374 |
| 2011/03/30 |
93,715 |
| 2011/03/23 |
92,285 |
| 2011/03/16 |
92,459 |
| 2011/03/09 |
94,481 |
| 2011/03/02 |
93,579 |
| 2011/02/23 |
94,557 |
| 2011/02/16 |
95,921 |
| 2011/01/31 |
94,467 |
| 2010/12/29 |
96,899 |
| 2010/11/30 |
98,685 |
| 2010/11/01 |
100,000 |
| ※ |
上記の基準価額は、投資事業匿名組合から受領した情報に基づいてユナイテッドワールド証券が各ファンドの月末時点の純資産価額（未監査）から算出したもので、運用状況のご参考にしていただく目的で掲載しております。 |
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